営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純損失の計上やたな卸資産の増加などがありましたものの、売上債権の減少や新規の借入を実行したことなどにより前連結会計年度末に比べ3,988百万円増加し、12,127百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上やたな卸資産の増加などがありましたものの、売上債権の減少などにより、1,882百万円の収入となりました。(前連結会計年度は1,275百万円の収入)。

2021/06/24 9:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「資産除去債務の増減額」は、金額的重要性の観点から、当連結会計年度より「その他の負債の増減額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「資産除去債務の増減額」23百万円、「その他の負債の増減額」△483百万円は、「その他の負債の増減額」△459百万円として組み替えております。

2021/06/24 9:06