ツノダ（7308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 123,032 | 58,806 |
| 減価償却費 | 54,752 | 50,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | 6,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -446 | -1,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,328 | -8,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,395 |
| 投資有価証券売却益 | -263 | － |
| 投資有価証券売却損 | 13,697 | － |
| 支払利息 | 4,104 | 1,998 |
| 固定資産除却損 | － | 2,510 |
| 固定資産取壊費用 | － | 12,193 |
| 有形固定資産売却益 | -19,868 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10,156 |
| 減損損失 | 375 | 101 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 2,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,214 | -2,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,014 | -8,023 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,278 | -955 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,903 | -1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804 | -944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,968 | 4,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,031 | -582 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,721 | -2,643 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,566 | -3,062 |
| 小計 | 173,628 | 132,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,699 | 7,397 |
| 利息の支払額 | -3,955 | -1,861 |
| 法人税等の還付額 | 2,016 | 629 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,098 | 138,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,103 | -75,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,697 | 15,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,947 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,646 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 1,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,103 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,804 |
| 固定資産の取壊による支出 | － | -12,193 |
| その他投資等の増加による支出 | -81 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,553 | -74,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -47,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 47,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,481 | -63,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,874 | -40,044 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | － |
| 配当金の支払額 | -38,313 | -35,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,617 | -139,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,035 | -74,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,745 | 190,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190,780 | 115,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
