ツノダ（7308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月10日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 96,882 | 89,050 |
| 減価償却費 | 37,182 | 36,330 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 937 | 1,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 397 | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,815 | 4,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -617 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,531 | -6,269 |
| 支払利息 | 526 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | -2,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,125 | 1,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 858 | 355 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,233 | 939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,803 | -1,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124 | 274 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -205 | -1,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,791 | -3,533 |
| 小計 | 138,466 | 121,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,531 | 6,269 |
| 利息の支払額 | -474 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 618 | 660 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,490 | 128,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,855 | -27,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,014 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -74 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 58 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,246 | -27,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,075 | -7,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -11,805 |
| 配当金の支払額 | -33,199 | -33,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,337 | -53,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,906 | 46,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,843 | 187,671 |
| 現金及び現金同等物の範囲の変更による増加額 | 921 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,671 | 278,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
