カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -173,020 | 180,964 |
| 減価償却費 | 101,555 | 100,341 |
| 減損損失 | － | 12,093 |
| のれん償却額 | 26,149 | 32,363 |
| 負ののれん償却額 | － | -9,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,647 | -262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,958 | -4,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,420 | 773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,326 | -4,136 |
| 支払利息 | 15,850 | 14,186 |
| 為替差損益（△は益） | 22,399 | -4,297 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 253,978 | -113,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,262 |
| 固定資産除却損 | 172 | 2,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075 | 150,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,429 | -99,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,679 | -7,085 |
| その他 | 27,177 | -638 |
| 小計 | 111,777 | 250,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,326 | 4,136 |
| 利息の支払額 | -12,199 | -17,433 |
| 法人税等の還付額 | － | 58,785 |
| 法人税等の支払額 | -118,549 | -6,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,645 | 289,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,562 | -95,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,776 | 87,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,710 | -33,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,262 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,568 | -740 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -89,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -2,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,581 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -35,889 |
| その他投資の売却による収入 | － | 23,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,906 | -31,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,924 | -109,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,427 | -57,573 |
| 配当金の支払額 | -66,695 | -65,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,046 | -201,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,644 | -4,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683,952 | 52,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,800,736 | 1,116,783 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 60,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,783 | 1,229,423 |
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