カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 180,964 | 173,131 |
| 減価償却費 | 100,341 | 90,508 |
| 減損損失 | 12,093 | － |
| のれん償却額 | 32,363 | 32,594 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -4,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,503 | -1,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 773 | 5,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,136 | -1,258 |
| 支払利息 | 14,186 | 19,822 |
| 為替差損益（△は益） | -4,297 | 360 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -113,583 | -11,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,262 | － |
| 固定資産除却損 | 2,618 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,981 | -1,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,029 | -7,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,157 | 151,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,085 | -71,809 |
| その他 | -638 | -23,281 |
| 小計 | 250,192 | 340,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,136 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -17,433 | -21,145 |
| 法人税等の還付額 | 58,785 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,291 | -207,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,389 | 113,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,531 | -147,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,590 | 86,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,563 | -25,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -5,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,755 | -611 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,675 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -35,889 | － |
| その他投資の取得による支出 | － | -4,962 |
| その他投資の売却による収入 | 23,760 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,581 | 3,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,461 | -99,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,500 | 143,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,022 | -154,200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 96,204 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,573 | -18,696 |
| 配当金の支払額 | -65,970 | -65,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,067 | -15,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,797 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,063 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,116,783 | 1,229,423 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,576 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,423 | 1,228,238 |
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