カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,131 | 216,875 |
| 減価償却費 | 90,508 | 85,712 |
| のれん償却額 | 32,594 | 40,573 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,180 | 2,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | 7,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,316 | 5,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,258 | -845 |
| 支払利息 | 19,822 | 14,696 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | 7,359 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,816 | 28,983 |
| 固定資産除却損 | － | 1,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,838 | 594 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -56,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,534 | -54,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,402 | -73,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,809 | 73,853 |
| その他 | -23,281 | -57,669 |
| 小計 | 340,374 | 233,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 845 |
| 利息の支払額 | -21,145 | -14,521 |
| 法人税等の支払額 | -207,255 | -53,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,232 | 166,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,654 | -107,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,442 | 74,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,239 | -25,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,331 | -1,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611 | -647 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,675 | -175 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| その他投資の取得による支出 | -4,962 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,985 | 2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,048 | -58,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,500 | -38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,200 | -72,212 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96,204 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,186 | -18,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,696 | － |
| 配当金の支払額 | -65,183 | -64,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,562 | -193,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -11,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185 | -97,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,423 | 1,228,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,228,238 | 1,130,569 |
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