カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 216,875 | 323,810 |
| 減価償却費 | 85,712 | 95,491 |
| のれん償却額 | 40,573 | 187 |
| 負ののれん償却額 | -9,209 | -9,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,593 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,092 | 219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,755 | 8,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -807 |
| 支払利息 | 14,696 | 12,381 |
| 為替差損益（△は益） | 7,359 | 2,478 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 28,983 | -86,456 |
| 固定資産除却損 | 1,892 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 594 | -319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,736 | -18,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,333 | 145,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,853 | -16,868 |
| その他 | -114,217 | 115,727 |
| 小計 | 233,640 | 572,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 807 |
| 利息の支払額 | -14,521 | -12,149 |
| 法人税等の支払額 | -53,694 | -60,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,269 | 499,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,389 | -236,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,788 | 222,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,950 | -23,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -17,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | -690 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | -187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,220 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,865 | -53,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | -124,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,212 | -74,475 |
| リース債務の返済による支出 | -18,440 | -23,854 |
| 配当金の支払額 | -64,607 | -63,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,259 | -286,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,812 | 897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,668 | 161,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228,238 | 1,130,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,130,569 | 1,291,783 |
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