キャッシュ・フローの状況
2013年2月14日 9:42
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8799万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3609万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7354万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -14,645 | -373,906 | -297,046 | -388,551 | -226,278 | 1,116,783 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 289,389 | -31,461 | -201,067 | 257,928 | -34,303 | 1,229,423 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 51,102 | -30,841 | 31,586 | 20,261 | -16,241 | 1,279,801 | 通期 | 113,232 | -99,048 | -15,562 | 14,184 | -30,570 | 1,228,238 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 6,954 | -24,686 | -95,731 | -17,732 | -16,751 | 1,111,356 | 2Q | 33,530 | -47,962 | -124,270 | -14,432 | -21,455 | 1,081,215 | 3Q | 72,578 | -50,166 | -160,595 | 22,412 | -23,054 | 1,079,458 | 通期 | 166,269 | -58,865 | -193,259 | 107,404 | -27,662 | 1,130,569 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 198,650 | -26,022 | -88,172 | 172,628 | -10,970 | 1,215,761 | 2Q | 300,418 | -30,857 | -115,862 | 269,561 | -17,633 | 1,282,421 | 3Q | 402,235 | -34,327 | -180,307 | 367,908 | -20,760 | 1,313,942 | 通期 | 499,984 | -53,349 | -286,318 | 446,635 | -40,169 | 1,291,783 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -47,777 | -7,488 | -103,489 | -55,265 | -5,827 | 1,129,762 | 2Q | 25,632 | -31,924 | -146,072 | -6,292 | -30,063 | 1,135,754 | 3Q | -73,541 | -36,097 | -187,992 | -109,638 | -34,041 | 1,002,331 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3億8855万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億5792万
- 2010年3月（連） -94.5%
- 1418万
- 2011年3月（連） +657.22%
- 1億740万
- 2012年3月（連） +315.85%
- 4億4663万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億2627万
- 2009年3月（連）減少-84.84%
- -3430万
- 2010年3月（連）減少-10.88%
- -3057万
- 2011年3月（連）減少-9.51%
- -2766万
- 2012年3月（連）増加+45.21%
- -4016万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.39%
- 2009年3月（連）
- 7.89%
- 2010年3月（連）
- 3.27%
- 2011年3月（連）
- 4.66%
- 2012年3月（連）
- 14.15%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
