カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 59,767 | 211,381 |
| 減価償却費 | 64,455 | 63,931 |
| のれん償却額 | 37,726 | 187 |
| 負ののれん償却額 | -6,907 | -6,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,411 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,416 | -24,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,154 | 5,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -553 |
| 支払利息 | 11,465 | 8,130 |
| 為替差損益（△は益） | 6,650 | 2,585 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 79,396 | -25,298 |
| 固定資産除却損 | 1,920 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 594 | -319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,802 | 148,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,541 | -2,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,179 | -3,059 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56,548 | -129 |
| その他 | -54,612 | 91,557 |
| 小計 | 132,969 | 468,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 553 |
| 利息の支払額 | -11,300 | -7,940 |
| 法人税等の支払額 | -49,621 | -59,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,578 | 402,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,833 | -160,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 146,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,342 | -20,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -529 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,220 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,166 | -34,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,500 | -28,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,157 | -74,475 |
| リース債務の返済による支出 | -13,421 | -13,897 |
| 配当金の支払額 | -64,517 | -63,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,595 | -180,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,596 | -4,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,779 | 183,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228,238 | 1,079,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,458 | 1,313,942 |
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