カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,178 | 59,767 |
| 減価償却費 | 67,663 | 64,455 |
| のれん償却額 | 24,272 | 37,726 |
| 負ののれん償却額 | -6,907 | -6,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,942 | 2,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,558 | -17,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,421 | 4,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -942 | -531 |
| 支払利息 | 15,503 | 11,465 |
| 為替差損益（△は益） | 1,003 | 6,650 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 62,692 | 79,396 |
| 固定資産除却損 | － | 1,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,838 | 594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,729 | 76,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,467 | -112,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,986 | 36,179 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -56,548 |
| その他 | 13,871 | -54,612 |
| 小計 | 272,628 | 132,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 531 |
| 利息の支払額 | -14,556 | -11,300 |
| 法人税等の支払額 | -207,912 | -49,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,102 | 72,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,699 | -28,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,213 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -21,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -1,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462 | -497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,612 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| その他投資の取得による支出 | -5,023 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,985 | 2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,841 | -50,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152,113 | -28,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,901 | -54,157 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96,204 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,885 | -13,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,902 | － |
| 配当金の支払額 | -65,041 | -64,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,586 | -160,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,468 | -10,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,378 | -148,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,423 | 1,279,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,801 | 1,079,458 |
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