カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 211,381 | 153,784 |
| 減価償却費 | 63,931 | 62,834 |
| のれん償却額 | 187 | － |
| 負ののれん償却額 | -6,907 | -6,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,561 | -22,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,562 | 4,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -618 |
| 支払利息 | 8,130 | 4,767 |
| 為替差損益（△は益） | 2,585 | -7 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25,298 | -72,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,703 | 110,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,123 | -67,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,059 | 25,712 |
| その他 | 91,427 | -21,356 |
| 小計 | 468,872 | 167,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 618 |
| 利息の支払額 | -7,940 | -4,543 |
| 法人税等の支払額 | -59,250 | -237,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,235 | -73,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,714 | -156,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,576 | 155,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,231 | -15,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -18,935 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540 | -539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,298 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,327 | -36,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,500 | -108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,475 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,897 | -16,233 |
| 配当金の支払額 | -63,435 | -63,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,307 | -187,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,226 | 8,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,373 | -289,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,569 | 1,313,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,942 | 1,002,331 |
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