カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 118,343 | 120,147 |
| 減価償却費 | 42,280 | 40,727 |
| のれん償却額 | 125 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,604 | -4,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -2,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 1,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,923 | 3,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -413 |
| 支払利息 | 5,873 | 3,360 |
| 為替差損益（△は益） | 2,359 | 127 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,272 | -31,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,902 | 55,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 973 | -6,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -6,762 |
| その他 | 47,249 | 2,563 |
| 小計 | 334,227 | 173,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 413 |
| 利息の支払額 | -5,699 | -3,149 |
| 法人税等の支払額 | -28,565 | -145,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,418 | 25,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,214 | -56,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,466 | 55,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,104 | -11,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | -18,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -343 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,857 | -31,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | -72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,271 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,266 | -10,459 |
| 配当金の支払額 | -63,324 | -63,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,862 | -146,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,846 | -3,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,851 | -156,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,569 | 1,282,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,421 | 1,135,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
