カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 35,858 | 118,343 |
| 減価償却費 | 43,250 | 42,280 |
| のれん償却額 | 10,033 | 125 |
| 負ののれん償却額 | -4,604 | -4,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,791 | 359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,553 | 3,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -456 |
| 支払利息 | 7,995 | 5,873 |
| 為替差損益（△は益） | 6,424 | 2,359 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 65,154 | 16,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,445 | 101,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,531 | 973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,068 | -221 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56,548 | -129 |
| その他 | -82,812 | 47,379 |
| 小計 | 48,611 | 334,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 456 |
| 利息の支払額 | -7,931 | -5,699 |
| 法人税等の支払額 | -7,551 | -28,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,530 | 300,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,181 | -59,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,743 | -17,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,962 | -30,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | -19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,894 | -24,271 |
| リース債務の返済による支出 | -9,010 | -9,266 |
| 配当金の支払額 | -64,366 | -63,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,270 | -115,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,318 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,022 | 151,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228,238 | 1,081,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,215 | 1,282,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
