カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -10,175 | 97,932 |
| 減価償却費 | 21,401 | 20,437 |
| のれん償却額 | 5,016 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,302 | -2,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,519 | -24,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 952 | 1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -258 |
| 支払利息 | 4,065 | 3,072 |
| 為替差損益（△は益） | 4,070 | 976 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 40,699 | 877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,446 | -790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,962 | -20,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,319 | 23,020 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56,548 | -129 |
| その他 | 1,521 | 126,908 |
| 小計 | 17,059 | 226,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 258 |
| 利息の支払額 | -4,061 | -3,073 |
| 法人税等の支払額 | -6,192 | -25,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 198,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,785 | -40,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,751 | -10,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,686 | -26,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,500 | -9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,038 | -12,703 |
| リース債務の返済による支出 | -4,428 | -4,575 |
| 配当金の支払額 | -60,763 | -61,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,731 | -88,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,418 | 735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,881 | 85,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,228,238 | 1,111,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,356 | 1,215,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
