カワムラサイクル（7311）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 97,932 | 76,600 |
| 減価償却費 | 20,437 | 20,009 |
| 負ののれん償却額 | -2,302 | -2,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,421 | -21,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | 1,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -234 |
| 支払利息 | 3,072 | 1,780 |
| 為替差損益（△は益） | 976 | 94 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 877 | -9,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790 | -4,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,749 | 16,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,020 | -1,004 |
| その他 | 126,779 | 17,413 |
| 小計 | 226,569 | 95,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 234 |
| 利息の支払額 | -3,073 | -1,793 |
| 法人税等の支払額 | -25,104 | -141,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,650 | -47,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,612 | -36,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,710 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,441 | -5,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -529 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,022 | -7,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,500 | -36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,703 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,575 | -5,226 |
| 配当金の支払額 | -61,393 | -62,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,172 | -103,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 735 | -3,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,191 | -162,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,569 | 1,215,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,761 | 1,129,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
