支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
流動負債は、前期末に比べて3,452百万円増加し21,037百万円となりました。これは短期借入金、支払手形及び買掛金並びに未払法人税等が増加したことによるものです。
固定負債は、前期末に比べて3,346百万円減少し、5,063百万円となりました。これは、長期借入金及び退職給付に係る負債が減少したことによるものです。(退職給付に関する会計基準等の改正により、当連結会計年度から連結貸借対照表の退職給付引当金を退職給付に係る負債に変更しております。詳細は注記事項(会計方針の変更)をご参照下さい。)

2014/06/30 11:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・買掛金等は1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は運転資金等の必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年7ヶ月であります。

2014/06/30 11:16