利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,488百万円(前年同期は1,836百万円の使用)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益670百万円、売上債権の減少4,361百万円、仕入債務の増加509百万円、支出要因は、たな卸資産の増加2,470百万円、法人税等の支払905百万円及び退職給付に係る負債の減少520百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は382百万円(前年同期は616百万円の使用)となりました。その主な要因は、固定資産の取得による支出413百万円によるものです。

2014/11/13 11:51