四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417 | 670 |
| 減価償却費 | 423 | 416 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -520 |
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402 | 4,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,863 | -2,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892 | 509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117 | -195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307 | -259 |
| その他 | 8 | 7 |
| 小計 | -1,433 | 2,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 47 |
| 利息の支払額 | -62 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | 1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -614 | -413 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 3 |
| その他 | -5 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -1,162 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -85 |
| 配当金の支払額 | -252 | -378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,109 | 165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574 | 9,739 |