四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670 | 655 |
| 減価償却費 | 416 | 435 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -520 | -104 |
| 支払利息 | 46 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,361 | 1,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,470 | -1,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509 | 40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -195 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -259 | -101 |
| その他 | 7 | 6 |
| 小計 | 2,400 | 1,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 50 |
| 利息の支払額 | -54 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -905 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -413 | -932 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | 32 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -84 |
| 配当金の支払額 | -378 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | -454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,579 | 10,125 |