東京計器（7721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468 | 417 |
| 減価償却費 | 373 | 423 |
| のれん償却額 | 8 | 4 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249 | -379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 57 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | -402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,055 | -1,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427 | 892 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65 | -117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -193 | -307 |
| その他 | 8 | 8 |
| 小計 | -571 | -1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | -65 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -390 | -614 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -391 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,961 | -3,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,713 | 10,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,515 | 7,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
