東京計器（7721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591 | 468 |
| 減価償却費 | 495 | 373 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 差入保証金償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 67 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,091 | -1,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 767 | -427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61 | -65 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70 | -193 |
| その他 | 10 | 8 |
| 小計 | -412 | -571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -77 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -190 | -390 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215 | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130 | -436 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,387 | 8,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,976 | 6,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
