営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は9,739百万円と前年同期比2,333百万円(31.5%)増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,488百万円(前年同期は1,836百万円の使用)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益670百万円、売上債権の減少4,361百万円、仕入債務の増加509百万円、支出要因は、たな卸資産の増加2,470百万円、法人税等の支払905百万円及び退職給付に係る負債の減少520百万円によるものです。

2014/11/13 11:51