利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,466百万円(前期は1,488百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益655百万円、売上債権の減少1,525百万円及び減価償却費435百万円、支出要因は、たな卸資産の増加1,099百万円及び退職給付に係る負債の減少104百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,002百万円(前期は382百万円の使用)となりました。その主な要因は、固定資産の取得による支出932百万円及び投資有価証券の取得による支出104百万円によるものです。

2015/11/12 10:13