営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は10,125百万円と前期比386百万円(4.0%)増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,466百万円(前期は1,488百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益655百万円、売上債権の減少1,525百万円及び減価償却費435百万円、支出要因は、たな卸資産の増加1,099百万円及び退職給付に係る負債の減少104百万円によるものです。

2015/11/12 10:13