営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は8,630百万円と前期比1,495百万円(14.8%)減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,788百万円(前期は1,466百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、売上債権の減少1,790百万円及び減価償却費435百万円、支出要因は、税金等調整前四半期純損失942百万円及びたな卸資産の増加2,348百万円によるものです。

2016/11/11 13:00