営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は8,023百万円と前年同期比945百万円(10.5%)減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は366百万円(前年同期は696百万円の使用)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益412百万円、減価償却費630百万円及び売上債権の減少491百万円、支出要因は、たな卸資産の増加716百万円及びその他の負債の減少473百万円によるものです。

2018/11/12 9:56