営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は9,577百万円と前年同期比1,554百万円(19.4%)増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,698百万円(前年同期は366百万円の使用)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益83百万円、売上債権の減少3,935百万円及び減価償却費577百万円、支出要因は、たな卸資産の増加897百万円及び仕入債務の減少730百万円によるものです。

2019/11/11 16:03