流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末の流動資産は、前期末に比べて2,593百万円減少し、40,101百万円となりました。これは、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。また、固定資産は、前期末に比べて295百万円増加し、12,177百万円となりました。この結果、資産合計は、前期末の54,577百万円から2,298百万円減少し、52,279百万円となりました。
流動負債は、前期末に比べて2,166百万円減少し、19,571百万円となりました。これは、短期借入金、支払手形及び買掛金並びに賞与引当金が減少したことによるものです。固定負債は、前期末に比べて105百万円増加し、3,302百万円となりました。この結果、負債合計は、前期末の24,933百万円から2,061百万円減少し、22,872百万円となりました。
純資産合計は、前期末の29,644百万円から237百万円減少し、29,407百万円となりました。これは、配当金の支払等により利益剰余金が減少したことによるものです。

2021/02/10 16:07