短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に基づき、財務部が取引を行い、経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、コミットメントライン契約締結などにより、リスクに対応しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2015/09/25 13:01