キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 175億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -255億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -103億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 34,042 | -64,727 | -8,655 | -30,685 | -4,812 | 222,981 | 2Q | 48,290 | -82,212 | -10,826 | -33,922 | -13,178 | 209,873 | 3Q | 83,028 | -88,630 | -14,858 | -5,602 | -16,701 | 233,529 | 通期 | 105,214 | -80,880 | -18,173 | 24,334 | -21,957 | 251,210 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,711 | -11,466 | -17,444 | -1,755 | -5,554 | 215,234 | 2Q | 34,840 | -17,396 | 20,992 | 17,444 | -10,586 | 271,669 | 3Q | 87,075 | -35,659 | 16,006 | 51,416 | -16,757 | 316,747 | 通期 | 97,342 | -40,693 | 15,522 | 56,649 | - | 319,046 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,106 | -8,622 | -1,925 | -9,728 | - | 309,181 | 2Q | 24,484 | -17,461 | -3,707 | 7,023 | - | 327,653 | 3Q | 92,750 | -23,487 | -9,501 | 69,263 | - | 386,655 | 通期 | 125,082 | -34,808 | -19,970 | 90,274 | - | 388,438 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 35,470 | -7,830 | -8,860 | 27,640 | - | 407,576 | 2Q | 51,828 | -20,598 | -9,251 | 31,230 | - | 415,170 | 3Q | 70,922 | -22,764 | -21,141 | 48,158 | - | 415,622 | 通期 | 68,901 | -25,304 | -21,583 | 43,597 | -24,938 | 411,055 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,425 | -4,214 | -25,620 | -789 | -5,242 | 380,144 | 2Q | 18,911 | -15,060 | -27,651 | 3,851 | -10,200 | 379,241 | 3Q | 20,076 | -15,371 | -55,083 | 4,705 | -14,693 | 356,860 | 通期 | 16,419 | -21,281 | -72,739 | -4,862 | -28,775 | 324,034 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -22,743 | 4,497 | -5,447 | -18,246 | -2,915 | 301,378 | 2Q | -13,337 | 1,172 | -7,445 | -12,165 | -6,649 | 303,802 | 3Q | 11,554 | -1,078 | 7,044 | 10,476 | -12,169 | 342,385 | 通期 | 4,966 | 18,024 | -4,991 | 22,990 | -30,531 | 351,798 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 949 | -3,798 | -1,811 | -2,849 | -3,514 | 347,349 | 2Q | 11,765 | 9,069 | -4,045 | 20,834 | -8,326 | 369,165 | 3Q | 17,467 | 7,025 | -13,688 | 24,492 | -12,953 | 367,364 | 通期 | 31,351 | -385 | -26,151 | 30,966 | -42,143 | 370,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,186 | -7,347 | -13,736 | -3,161 | -5,024 | 367,440 | 2Q | 2,747 | -21,823 | -24,516 | -19,076 | -8,290 | 345,433 | 3Q | 9,263 | -31,736 | -41,704 | -22,473 | -15,142 | 313,522 | 通期 | 15 | -112,146 | -56,210 | -112,131 | -42,181 | 211,337 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 37 | -638 | -10,866 | -601 | -3,022 | 209,959 | 2Q | -8,564 | -17,370 | -21,773 | -25,934 | -13,918 | 176,390 | 3Q | 21,915 | -24,178 | -34,754 | -2,263 | -21,841 | 183,344 | 通期 | 30,767 | -41,405 | -8,938 | -10,638 | -70,703 | 206,644 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 17,556 | -25,563 | -10,353 | -8,007 | -7,519 | 195,653 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 243億3400万
- 2017年3月（連） +132.8%
- 566億4900万
- 2018年3月（連） +59.36%
- 902億7400万
- 2019年3月（連） -51.71%
- 435億9700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 229億9000万
- 2022年3月（連） +34.69%
- 309億6600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1121億3100万
- 2024年3月（連）
- -106億3800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.79%
- 2017年3月（連）
- 12.99%
- 2018年3月（連）
- 17.44%
- 2019年3月（連）
- 9.72%
- 2020年3月（連）
- 2.78%
- 2021年3月（連）
- 1.1%
- 2022年3月（連）
- 5.81%
- 2023年3月（連）
- 0%
- 2024年3月（連）
- 4.29%