7731 ニコン

7731
2022/09/27
時価
5292億円
PER 予
12.14倍
2010年以降
赤字-189.21倍
(2010-2022年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.42-2.38倍
(2010-2022年)
配当 予
2.86%
ROE 予
6.8%
ROA 予
3.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月4日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -137億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -73億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
1Q23,223-12,186-4,51911,037-9,021120,465
2Q64,443-25,262-4,78339,181-17,802148,518
3Q57,415-30,199-9,43827,216-27,144139,966
通期114,185-43,19331,86870,992-32,680221,367
2015年
3月期
連結
1Q-11,719-8,900-17,914-20,619-7,987183,995
2Q19,923-15,995-19,3193,928-12,979215,411
3Q38,313-23,896-24,14914,417-16,754232,161
通期71,309-24,945-24,95446,364-22,337259,625
2016年
3月期
連結
1Q34,042-64,727-8,655-30,685-4,812222,981
2Q48,290-82,212-10,826-33,922-13,178209,873
3Q83,028-88,630-14,858-5,602-16,701233,529
通期105,214-80,880-18,17324,334-21,957251,210
2017年
3月期
連結
1Q9,711-11,466-17,444-1,755-5,554215,234
2Q34,840-17,39620,99217,444-10,586271,669
3Q87,075-35,65916,00651,416-16,757316,747
通期97,342-40,69315,52256,649-319,046
2018年
3月期
連結
1Q-1,106-8,622-1,925-9,728-309,181
2Q24,484-17,461-3,7077,023-327,653
3Q92,750-23,487-9,50169,263-386,655
通期125,082-34,808-19,97090,274-388,438
2019年
3月期
連結
1Q35,470-7,830-8,86027,640-407,576
2Q51,828-20,598-9,25131,230-415,170
3Q70,922-22,764-21,14148,158-415,622
通期68,901-25,304-21,58343,597-24,938411,055
2020年
3月期
連結
1Q3,425-4,214-25,620-789-5,242380,144
2Q18,911-15,060-27,6513,851-10,200379,241
3Q20,076-15,371-55,0834,705-14,693356,860
通期16,419-21,281-72,739-4,862-28,775324,034
2021年
3月期
連結
1Q-22,7434,497-5,447-18,246-2,915301,378
2Q-13,3371,172-7,445-12,165-6,649303,802
3Q11,554-1,0787,04410,476-12,169342,385
通期4,96618,024-4,99122,990-30,531351,798
2022年
3月期
連結
1Q949-3,798-1,811-2,849-3,514347,349
2Q11,7659,069-4,04520,834-8,326369,165
3Q17,4677,025-13,68824,492-12,953367,364
通期31,351-385-26,15130,966-42,143370,277
2023年
3月期
連結
1Q4,186-7,347-13,736-3,161-5,024367,440
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
1141億8500万
2015年3月(連) -37.55%
713億900万
2016年3月(連) +47.55%
1052億1400万
2017年3月(連) -7.48%
973億4200万
2018年3月(連) +28.5%
1250億8200万
2019年3月(連) -44.92%
689億100万
2020年3月(連) -76.17%
164億1900万
2021年3月(連) -69.75%
49億6600万
2022年3月(連) +531.31%
313億5100万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金投入
-431億9300万
2015年3月(連)投入-42.25%
-249億4500万
2016年3月(連)投入+224.23%
-808億8000万
2017年3月(連)投入-49.69%
-406億9300万
2018年3月(連)投入-14.46%
-348億800万
2019年3月(連)投入-27.3%
-253億400万
2020年3月(連)投入-15.9%
-212億8100万
2021年3月(連)資金回収
180億2400万
2022年3月(連)資金投入
-3億8500万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)資金調達
318億6800万
2015年3月(連)返済還元
-249億5400万
2016年3月(連)返済還元
-181億7300万
2017年3月(連)資金調達
155億2200万
2018年3月(連)返済還元
-199億7000万
2019年3月(連)返済還元
-215億8300万
2020年3月(連)返済還元
-727億3900万
2021年3月(連)返済還元
-49億9100万
2022年3月(連)返済還元
-261億5100万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
709億9200万
2015年3月(連) -34.69%
463億6400万
2016年3月(連) -47.52%
243億3400万
2017年3月(連) +132.8%
566億4900万
2018年3月(連) +59.36%
902億7400万
2019年3月(連) -51.71%
435億9700万
2020年3月(連) マイ転
-48億6200万
2021年3月(連) プラ転
229億9000万
2022年3月(連) +34.69%
309億6600万

設備投資#12#13*

2014年3月(連)
-326億8000万
2015年3月(連)減少-31.65%
-223億3700万
2016年3月(連)減少-1.7%
-219億5700万
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+13.58%
-249億3800万
2020年3月(連)増加+15.39%
-287億7500万
2021年3月(連)増加+6.1%
-305億3100万
2022年3月(連)増加+38.03%
-421億4300万

現金等#14#15

2014年3月(連)
2213億6700万
2015年3月(連) +17.28%
2596億2500万
2016年3月(連) -3.24%
2512億1000万
2017年3月(連) +27%
3190億4600万
2018年3月(連) +21.75%
3884億3800万
2019年3月(連) +5.82%
4110億5500万
2020年3月(連) -21.17%
3240億3400万
2021年3月(連) +8.57%
3517億9800万
2022年3月(連) +5.25%
3702億7700万

営業CFマージン

2014年3月(連)
11.64%
2015年3月(連)
8.31%
2016年3月(連)
12.79%
2017年3月(連)
12.99%
2018年3月(連)
17.44%
2019年3月(連)
9.72%
2020年3月(連)
2.78%
2021年3月(連)
1.1%
2022年3月(連)
5.81%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物