ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,918 | 14,896 |
| 減価償却費 | 28,288 | 24,580 |
| 減損損失 | 1,021 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | -574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,625 | -2,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,180 | -1,191 |
| 支払利息 | 1,021 | 893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -514 | -208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,053 | -8,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,488 | 24,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,437 | 3,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,177 | 17,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,126 | 6,104 |
| その他 | 4,719 | 15,150 |
| 小計 | 92,874 | 93,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,901 | 3,763 |
| 利息の支払額 | -889 | -589 |
| 競争法関連支払額 | － | -1,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,857 | -8,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,028 | 87,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,701 | -16,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,255 | -6,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 641 | 235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,562 | -1,100 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -162 | -315 |
| その他 | -23,829 | -11,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,630 | -35,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 38,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,901 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,789 | -8,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -45 |
| その他 | -3,044 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,858 | 16,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,635 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,095 | 65,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,210 | 316,747 |
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