ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 15,260 | 4,454 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,389 | 22,599 |
| 減損損失 | 1,095 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,861 | -2,869 |
| 持分法による投資利益 | -1,185 | -1,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -11 |
| 支払利息 | 1,507 | 1,587 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,933 | 23,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,167 | -28,275 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,693 | -1,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,904 | 21,676 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,383 | -3,257 |
| その他 | -4,621 | 3,484 |
| 小計 | -327 | 40,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,071 | 3,167 |
| 利息の支払額 | -1,385 | -1,801 |
| 法人所得税の支払額 | -9,922 | -3,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,564 | 38,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,918 | -26,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 321 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,279 | -8,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,450 | 5,328 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -2,318 | -12,459 |
| その他 | 674 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,370 | -38,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428 | 25,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -33,711 |
| 社債の償還による支出 | -331 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,208 | -4,618 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -7,842 | － |
| 配当金の支払額 | -8,642 | -8,657 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -64 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| デリバティブの決済による収入 | － | 10,648 |
| その他 | -151 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,773 | -10,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,759 | -3,855 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -34,947 | -14,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,390 | 191,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
