ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 26,035 | 15,260 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,571 | 17,389 |
| 減損損失 | 229 | 1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880 | -2,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,231 | -1,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | 16 |
| 支払利息 | 743 | 1,507 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,233 | -13,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,385 | -12,167 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,476 | 1,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,576 | -5,904 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -707 | 3,383 |
| その他 | 1,736 | -4,621 |
| 小計 | 6,202 | -327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 3,071 |
| 利息の支払額 | -520 | -1,385 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -5,868 | -9,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,747 | -8,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,290 | -13,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 46 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,392 | -7,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,784 | -1,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,450 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | － | -2,318 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | 538 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,823 | -17,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 9,895 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -105 |
| 社債の償還による支出 | － | -331 |
| リース負債の返済による支出 | -4,037 | -4,208 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -7,842 |
| 配当金の支払額 | -7,349 | -8,642 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,968 | -1 |
| その他 | -36 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,516 | -21,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,749 | 12,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,843 | -34,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,337 | 176,390 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
