現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1129億5700万
- 2009年3月31日 -29.35%
- 798億600万
- 2010年3月31日 +31.15%
- 1046億6900万
- 2011年3月31日 +72.98%
- 1810億6100万
- 2012年3月31日 -27.26%
- 1317億1100万
- 2013年3月31日 -16.41%
- 1100億9400万
- 2014年3月31日 +101.07%
- 2213億6700万
- 2015年3月31日 +17.28%
- 2596億2500万
- 2016年3月31日 -3.24%
- 2512億1000万
- 2017年3月31日 +27%
- 3190億4600万
- 2018年3月31日 +21.75%
- 3884億3800万
- 2019年3月31日 +5.82%
- 4110億5500万
- 2020年3月31日 -21.17%
- 3240億3400万
- 2021年3月31日 +8.57%
- 3517億9800万
- 2022年3月31日 +5.25%
- 3702億7700万
- 2023年3月31日 -42.92%
- 2113億3700万
有報情報
- #1 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注2)セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の「営業利益」と調整を行っております。セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去1,216百万円、在外子会社の清算による換算差額累計額の純損益への振替△56百万円及び各セグメントに配賦されない全社損益△29,833百万円が含まれております。全社損益には、主に基礎研究や新規事業創設、ものづくり革新に関連する「成長投資関連費用」△21,834百万円、また本社機能の一般管理費、各セグメントに配賦されないその他営業損益を合算した「本社管理部門費用」△7,999百万円が含まれております。「本社管理部門費用」△7,999百万円には、連結損益計算書の「その他営業収益」に計上されている土地の売却益2,352百万円が含まれております。2023/06/29 15:01
セグメント資産は、連結財政状態計算書の資産と調整を行っております。セグメント資産の調整額には、各セグメントに配分していない全社資産562,953百万円、セグメント間取引消去△10,009百万円が含まれております。全社資産は主に当社及び連結子会社での余資運用資金(現金及び現金同等物)、長期投資資金(株式)、繰延税金資産、各セグメント共用の固定資産及び使用権資産の一部であります。
- #2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/29 15:01
(6)当社グループの業績へ与える影響項目 金額 SLM社株式の取得対価 81,285 SLM社現金及び現金同等物 △4,408 差引:SLM社取得のための支出 76,877
連結損益計算書に計上されている取得日以降のSLM社の売上収益は3,415百万円、親会社の所有者に帰属する当期損失は1,639百万円であります。 - #3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2023/06/29 15:01
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円) 前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 現金及び現金同等物 現金及び預金 245,637 146,102 - #4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (7)現金及び現金同等物2023/06/29 15:01
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。
(8)棚卸資産 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の分類は次のとおりであります。2023/06/29 15:01
(3)財務上のリスク管理方針(単位:百万円) <金融資産> 現金及び現金同等物 (注記8) 370,277 211,337 償却原価で測定する金融資産
当社グループが保有する金融商品は、市場リスク(為替リスク、金利リスク、株価変動リスク)、信用リスク、流動性リスクなどの様々なリスクに晒されています。こうした様々なリスクを軽減するため、当社グループでは、取引内容、取引規模や地域特性に応じたリスク軽減のための施策を実施しております。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に自己株式の取得による支出が300億1百万円、配当金の支払が145億22百万円あり、562億10百万円の支出(前年同期は261億51百万円の支出)となりました。2023/06/29 15:01
また、現金及び現金同等物に係る換算差額は94億1百万円の増加となりました。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ1,589億40百万円減少し、2,113億37百万円となりました。 - #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 (単位:百万円)2023/06/29 15:01
注記番号 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー △26,151 △56,210 現金及び現金同等物に係る換算差額 13,664 9,401 現金及び現金同等物増減額(△は減少) 18,478 △158,940 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2023/06/29 15:01
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 370,277 211,337 売上債権及びその他の債権 9 90,571 114,239