ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 52,314 | 36,206 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,645 | 26,447 |
| 減損損失 | 364 | 1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,292 | -4,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,962 | -2,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -238 | 180 |
| 支払利息 | 1,252 | 2,492 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,416 | -10,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,901 | -2,993 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 490 | 3,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,764 | -15,277 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -761 | 2,304 |
| その他 | 6,601 | -1,532 |
| 小計 | 15,331 | 35,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,313 | 4,790 |
| 利息の支払額 | -642 | -1,750 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -9,738 | -16,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,263 | 21,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,142 | -21,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 500 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,980 | -11,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,653 | -1,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 11,356 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | － | -2,289 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | 705 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -31,736 | -24,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,180 | -272 |
| 長期借入れによる収入 | 9,895 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -155 |
| 社債の償還による支出 | － | -331 |
| リース負債の返済による支出 | -6,037 | -8,806 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -7,847 |
| 配当金の支払額 | -14,364 | -17,128 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,952 | -2 |
| その他 | -46 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,704 | -34,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,422 | 9,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,755 | -27,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,522 | 183,344 |
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