ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 4,533 | -106,511 |
| 減価償却費及び償却費 | 44,189 | 43,087 |
| 減損損失 | 10,816 | 99,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,471 | -5,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,146 | -4,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -4,820 |
| 支払利息 | 2,681 | 3,541 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,298 | 4,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,042 | -12,788 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,652 | -10,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,493 | -2,716 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,421 | 1,984 |
| その他 | 9,430 | -1,552 |
| 小計 | 50,689 | 2,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,395 | 7,917 |
| 利息の支払額 | -2,631 | -3,354 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -8,195 | -11,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,258 | -4,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,163 | -36,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 5,329 |
| 無形資産の取得による支出 | -17,497 | -19,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -865 | -1,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,649 | 35,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -12,014 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,000 |
| その他 | 498 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,988 | -12,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,231 | 35,111 |
| 長期借入れによる収入 | 69,489 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,011 | -15,618 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -9,147 | -8,047 |
| 配当金の支払額 | -17,321 | -16,447 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -42 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,003 | -2 |
| デリバティブの決済による収入 | 10,648 | － |
| その他 | -189 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,808 | 858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,516 | 10,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,054 | -5,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 163,590 | 158,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
