四半期報告書-第153期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,829 | 25,899 |
減価償却費 | 18,884 | 16,255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -427 | -87 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,143 | -1,315 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -195 | -228 |
受取利息及び受取配当金 | -1,665 | -1,689 |
持分法による投資損益(△は益) | -949 | -889 |
支払利息 | 680 | 583 |
固定資産売却損益(△は益) | -18 | -49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102 | -208 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,083 | 11,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,364 | -16,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,969 | -7,358 |
前受金の増減額(△は減少) | 16,910 | 1,238 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,711 | -474 |
その他 | -1,429 | 12,474 |
小計 | 55,349 | 39,156 |
利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 2,020 |
利息の支払額 | -683 | -554 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,364 | -5,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,290 | 34,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,178 | -10,586 |
有形固定資産の売却による収入 | 228 | 132 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,642 | -4,341 |
投資有価証券の売却による収入 | 112 | 235 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,562 | - |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -165 | -157 |
その他 | -23,002 | -2,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,212 | -17,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 38,952 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,900 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -8,725 | -3,970 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -44 |
その他 | -2,076 | -1,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,826 | 20,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,003 | -17,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,751 | 20,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,210 | 271,669 |