キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 175億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -255億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -103億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,112 | -44,518 | 5,774 | -34,406 | -31,034 | 79,806 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 74,637 | -37,987 | -13,563 | 36,650 | -22,066 | 102,587 | 通期 | 103,497 | -47,107 | -31,476 | 56,390 | -33,635 | 104,669 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 26,724 | 840 | -3,010 | 27,564 | -3,504 | 123,660 | 2Q | 71,813 | -6,896 | -3,431 | 64,917 | -8,312 | 162,565 | 3Q | 82,189 | -16,255 | -17,003 | 65,934 | -15,949 | 147,261 | 通期 | 123,613 | -23,589 | -20,122 | 100,024 | -22,885 | 181,061 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 9,708 | -8,351 | -5,847 | 1,357 | -6,486 | 176,151 | 2Q | 26,338 | -20,983 | -6,949 | 5,355 | -13,514 | 174,210 | 3Q | 17,403 | -30,748 | -13,730 | -13,345 | -21,544 | 149,238 | 通期 | 15,073 | -49,144 | -15,150 | -34,071 | -35,773 | 131,711 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 21,701 | -21,968 | -8,241 | -267 | -20,439 | 120,045 | 2Q | 34,673 | -35,273 | -9,414 | -600 | -35,424 | 118,390 | 3Q | 16,212 | -51,650 | -16,719 | -35,438 | -51,839 | 84,396 | 通期 | 51,890 | -65,109 | -18,198 | -13,219 | -61,855 | 110,094 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 23,223 | -12,186 | -4,519 | 11,037 | -9,021 | 120,465 | 2Q | 64,443 | -25,262 | -4,783 | 39,181 | -17,802 | 148,518 | 3Q | 57,415 | -30,199 | -9,438 | 27,216 | -27,144 | 139,966 | 通期 | 114,185 | -43,193 | 31,868 | 70,992 | -32,680 | 221,367 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -11,719 | -8,900 | -17,914 | -20,619 | -7,987 | 183,995 | 2Q | 19,923 | -15,995 | -19,319 | 3,928 | -12,979 | 215,411 | 3Q | 38,313 | -23,896 | -24,149 | 14,417 | -16,754 | 232,161 | 通期 | 71,309 | -24,945 | -24,954 | 46,364 | -22,337 | 259,625 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 34,042 | -64,727 | -8,655 | -30,685 | -4,812 | 222,981 | 2Q | 48,290 | -82,212 | -10,826 | -33,922 | -13,178 | 209,873 | 3Q | 83,028 | -88,630 | -14,858 | -5,602 | -16,701 | 233,529 | 通期 | 105,214 | -80,880 | -18,173 | 24,334 | -21,957 | 251,210 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 9,711 | -11,466 | -17,444 | -1,755 | -5,554 | 215,234 | 2Q | 34,840 | -17,396 | 20,992 | 17,444 | -10,586 | 271,669 | 3Q | 87,075 | -35,659 | 16,006 | 51,416 | -16,757 | 316,747 | 通期 | 97,342 | -40,693 | 15,522 | 56,649 | - | 319,046 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,106 | -8,622 | -1,925 | -9,728 | - | 309,181 | 2Q | 24,484 | -17,461 | -3,707 | 7,023 | - | 327,653 | 3Q | 92,750 | -23,487 | -9,501 | 69,263 | - | 386,655 | 通期 | 125,082 | -34,808 | -19,970 | 90,274 | - | 388,438 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 35,470 | -7,830 | -8,860 | 27,640 | - | 407,576 | 2Q | 51,828 | -20,598 | -9,251 | 31,230 | - | 415,170 | 3Q | 70,922 | -22,764 | -21,141 | 48,158 | - | 415,622 | 通期 | 68,901 | -25,304 | -21,583 | 43,597 | -24,938 | 411,055 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,425 | -4,214 | -25,620 | -789 | -5,242 | 380,144 | 2Q | 18,911 | -15,060 | -27,651 | 3,851 | -10,200 | 379,241 | 3Q | 20,076 | -15,371 | -55,083 | 4,705 | -14,693 | 356,860 | 通期 | 16,419 | -21,281 | -72,739 | -4,862 | -28,775 | 324,034 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -22,743 | 4,497 | -5,447 | -18,246 | -2,915 | 301,378 | 2Q | -13,337 | 1,172 | -7,445 | -12,165 | -6,649 | 303,802 | 3Q | 11,554 | -1,078 | 7,044 | 10,476 | -12,169 | 342,385 | 通期 | 4,966 | 18,024 | -4,991 | 22,990 | -30,531 | 351,798 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 949 | -3,798 | -1,811 | -2,849 | -3,514 | 347,349 | 2Q | 11,765 | 9,069 | -4,045 | 20,834 | -8,326 | 369,165 | 3Q | 17,467 | 7,025 | -13,688 | 24,492 | -12,953 | 367,364 | 通期 | 31,351 | -385 | -26,151 | 30,966 | -42,143 | 370,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,186 | -7,347 | -13,736 | -3,161 | -5,024 | 367,440 | 2Q | 2,747 | -21,823 | -24,516 | -19,076 | -8,290 | 345,433 | 3Q | 9,263 | -31,736 | -41,704 | -22,473 | -15,142 | 313,522 | 通期 | 15 | -112,146 | -56,210 | -112,131 | -42,181 | 211,337 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 37 | -638 | -10,866 | -601 | -3,022 | 209,959 | 2Q | -8,564 | -17,370 | -21,773 | -25,934 | -13,918 | 176,390 | 3Q | 21,915 | -24,178 | -34,754 | -2,263 | -21,841 | 183,344 | 通期 | 30,767 | -41,405 | -8,938 | -10,638 | -70,703 | 206,644 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 17,556 | -25,563 | -10,353 | -8,007 | -7,519 | 195,653 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2009年3月（連）
- 101億1200万
- 2010年3月（連） +923.51%
- 1034億9700万
- 2011年3月（連） +19.44%
- 1236億1300万
- 2012年3月（連） -87.81%
- 150億7300万
- 2013年3月（連） +244.26%
- 518億9000万
- 2014年3月（連） +120.05%
- 1141億8500万
- 2015年3月（連） -37.55%
- 713億900万
- 2016年3月（連） +47.55%
- 1052億1400万
- 2017年3月（連） -7.48%
- 973億4200万
- 2018年3月（連） +28.5%
- 1250億8200万
- 2019年3月（連） -44.92%
- 689億100万
- 2020年3月（連） -76.17%
- 164億1900万
- 2021年3月（連） -69.75%
- 49億6600万
- 2022年3月（連） +531.31%
- 313億5100万
- 2023年3月（連） -99.95%
- 1500万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 307億6700万
投資活動によるCF#9
- 2009年3月（連）資金投入
- -445億1800万
- 2010年3月（連）投入+5.82%
- -471億700万
- 2011年3月（連）投入-49.92%
- -235億8900万
- 2012年3月（連）投入+108.33%
- -491億4400万
- 2013年3月（連）投入+32.49%
- -651億900万
- 2014年3月（連）投入-33.66%
- -431億9300万
- 2015年3月（連）投入-42.25%
- -249億4500万
- 2016年3月（連）投入+224.23%
- -808億8000万
- 2017年3月（連）投入-49.69%
- -406億9300万
- 2018年3月（連）投入-14.46%
- -348億800万
- 2019年3月（連）投入-27.3%
- -253億400万
- 2020年3月（連）投入-15.9%
- -212億8100万
- 2021年3月（連）資金回収
- 180億2400万
- 2022年3月（連）資金投入
- -3億8500万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -1121億4600万
- 2024年3月（連）投入-63.08%
- -414億500万
財務活動によるCF#10
- 2009年3月（連）資金調達
- 57億7400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -314億7600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -201億2200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -151億5000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -181億9800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 318億6800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -249億5400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -181億7300万
- 2017年3月（連）資金調達
- 155億2200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -199億7000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -215億8300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -727億3900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -49億9100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -261億5100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -562億1000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -89億3800万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2009年3月（連）
- -344億600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 563億9000万
- 2011年3月（連） +77.38%
- 1000億2400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -340億7100万
- 2013年3月（連）
- -132億1900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 709億9200万
- 2015年3月（連） -34.69%
- 463億6400万
- 2016年3月（連） -47.52%
- 243億3400万
- 2017年3月（連） +132.8%
- 566億4900万
- 2018年3月（連） +59.36%
- 902億7400万
- 2019年3月（連） -51.71%
- 435億9700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 229億9000万
- 2022年3月（連） +34.69%
- 309億6600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1121億3100万
- 2024年3月（連）
- -106億3800万
設備投資#12#13*
- 2009年3月（連）
- -310億3400万
- 2010年3月（連）増加+8.38%
- -336億3500万
- 2011年3月（連）減少-31.96%
- -228億8500万
- 2012年3月（連）増加+56.32%
- -357億7300万
- 2013年3月（連）増加+72.91%
- -618億5500万
- 2014年3月（連）減少-47.17%
- -326億8000万
- 2015年3月（連）減少-31.65%
- -223億3700万
- 2016年3月（連）減少-1.7%
- -219億5700万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+13.58%
- -249億3800万
- 2020年3月（連）増加+15.39%
- -287億7500万
- 2021年3月（連）増加+6.1%
- -305億3100万
- 2022年3月（連）増加+38.03%
- -421億4300万
- 2023年3月（連）増加+0.09%
- -421億8100万
- 2024年3月（連）増加+67.62%
- -707億300万
現金等#14#15
- 2009年3月（連）
- 798億600万
- 2010年3月（連） +31.15%
- 1046億6900万
- 2011年3月（連） +72.98%
- 1810億6100万
- 2012年3月（連） -27.26%
- 1317億1100万
- 2013年3月（連） -16.41%
- 1100億9400万
- 2014年3月（連） +101.07%
- 2213億6700万
- 2015年3月（連） +17.28%
- 2596億2500万
- 2016年3月（連） -3.24%
- 2512億1000万
- 2017年3月（連） +27%
- 3190億4600万
- 2018年3月（連） +21.75%
- 3884億3800万
- 2019年3月（連） +5.82%
- 4110億5500万
- 2020年3月（連） -21.17%
- 3240億3400万
- 2021年3月（連） +8.57%
- 3517億9800万
- 2022年3月（連） +5.25%
- 3702億7700万
- 2023年3月（連） -42.92%
- 2113億3700万
- 2024年3月（連） -2.22%
- 2066億4400万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 1.15%
- 2010年3月（連）
- 13.18%
- 2011年3月（連）
- 13.93%
- 2012年3月（連）
- 1.64%
- 2013年3月（連）
- 5.14%
- 2014年3月（連）
- 11.64%
- 2015年3月（連）
- 8.31%
- 2016年3月（連）
- 12.79%
- 2017年3月（連）
- 12.99%
- 2018年3月（連）
- 17.44%
- 2019年3月（連）
- 9.72%
- 2020年3月（連）
- 2.78%
- 2021年3月（連）
- 1.1%
- 2022年3月（連）
- 5.81%
- 2023年3月（連）
- 0%
- 2024年3月（連）
- 4.29%