ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月7日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,023 | 65,014 |
| 減価償却費 | 16,073 | 15,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -2,275 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -147 | 588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -10,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -898 | -1,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -666 | -357 |
| 支払利息 | 455 | 536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -65 |
| 固定資産除却損 | 422 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,311 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | -3,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,626 | -36,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,556 | 11,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,763 | -7,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,255 | 6,082 |
| その他 | 8,385 | -3,038 |
| 小計 | 75,626 | 34,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -500 | -535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,213 | -8,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,813 | 26,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,312 | -13,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 113 | -779 |
| 収用補償金の受取額 | 2,317 | － |
| その他 | -1,341 | -6,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,896 | -20,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | -1,301 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -1,760 |
| 配当金の支払額 | -1,589 | -5,542 |
| その他 | -1,625 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,431 | -6,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,820 | -5,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,664 | -7,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,669 | 162,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,565 | 174,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
