ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,014 | 45,657 |
| 減価償却費 | 15,604 | 16,705 |
| 減損損失 | － | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | -28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 588 | 266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,448 | -333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -606 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,121 | -1,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | -572 |
| 支払利息 | 536 | 513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -105 |
| 固定資産除却損 | 95 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -5,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,408 | 9,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,166 | -46,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,222 | 20,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,321 | -17,048 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,082 | 11,606 |
| その他 | -3,038 | 18,636 |
| 小計 | 34,443 | 52,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,504 |
| 利息の支払額 | -535 | -564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,686 | -18,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,338 | 34,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,514 | -35,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 4,498 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -779 | -243 |
| その他 | -6,582 | -4,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,983 | -35,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,301 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | － |
| 配当金の支払額 | -5,542 | -8,314 |
| その他 | -1,244 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,949 | -9,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,792 | -3,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,387 | -13,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,061 | 174,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,210 | 118,390 |
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