ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,657 | 20,027 |
| 減価償却費 | 16,705 | 20,031 |
| 減損損失 | 409 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 266 | -1,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -556 | -451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,337 | -1,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -572 | -642 |
| 支払利息 | 513 | 887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,132 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,448 | 24,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,700 | -6,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,039 | 15,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,048 | -1,480 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,606 | 3,752 |
| その他 | 18,859 | -9,525 |
| 小計 | 52,258 | 63,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,504 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -564 | -889 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,525 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,673 | 64,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,424 | -17,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -1,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,498 | 54 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -243 | 6 |
| その他 | -4,531 | -6,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,273 | -25,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 929 |
| 配当金の支払額 | -8,314 | -4,756 |
| その他 | -1,197 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,414 | -4,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,736 | 2,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,751 | 37,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,711 | 118,390 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,390 | 148,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
