四半期報告書-第151期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,027 | 14,779 |
減価償却額 | 20,031 | 18,551 |
減損損失 | 2 | - |
貸倒引当金の増減額 | 190 | 273 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,441 | -2,403 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -451 | -1,015 |
受取利息及び配当金 | -1,083 | -1,339 |
持分法による投資損益 | -642 | -729 |
支払利息 | 887 | 738 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | 27 |
有価証券売却損益(△は益) | 11 | -46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
売上債権の増減額 | 24,931 | 15,845 |
たな卸資産の増減額 | -6,766 | -20,395 |
仕入債務の増減額 | 15,110 | 7,119 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,480 | 5,477 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,752 | -3,574 |
その他 | -9,525 | -7,043 |
小計 | 63,540 | 26,265 |
利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 1,720 |
利息の支払額 | -889 | -785 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -354 | -7,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,443 | 19,923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,802 | -12,979 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | 97 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -105 |
投資有価証券の売却による収入 | 54 | 346 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 6 | 3 |
その他 | -6,605 | -3,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,262 | -15,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 929 | 136 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -4,756 | -8,721 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -35 |
その他 | -956 | -699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,783 | -19,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,943 | 6,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,341 | -8,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,518 | 215,411 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,082 | 2,652 |