有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 86,168 | 61,856 |
減価償却費 | 32,570 | 36,225 |
減損損失 | 12,127 | 663 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,424 | -1,403 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 366 | 78 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,186 | -981 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -606 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,072 | -2,069 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,535 | -2,462 |
支払利息 | 1,037 | 1,300 |
固定資産売却損益(△は益) | -155 | -245 |
固定資産除却損 | 1,022 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 30 | -5,101 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,681 | 19,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,703 | 12,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,530 | -35,820 |
前受金の増減額(△は減少) | -9,608 | -3,679 |
その他 | -16,862 | -273 |
小計 | 26,959 | 79,996 |
利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 3,449 |
利息の支払額 | -1,063 | -1,270 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,098 | -30,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,073 | 51,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -35,773 | -61,855 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,303 | 2,762 |
投資有価証券の取得による支出 | -789 | -1,410 |
投資有価証券の売却による収入 | 392 | 5,277 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -1,225 | -109 |
その他 | -13,053 | -9,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,144 | -65,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,548 | -91 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 4,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -4,700 |
配当金の支払額 | -12,278 | -15,841 |
その他 | -2,463 | -2,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,150 | -18,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | 9,370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,886 | -22,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 181,061 | 131,711 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 536 | 429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 131,711 | 110,094 |