ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,505 | 86,168 |
| 減価償却費 | 34,033 | 32,570 |
| 減損損失 | 399 | 12,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -602 | -2,424 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | 366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,134 | -11,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -2,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,231 | -1,535 |
| 支払利息 | 945 | 1,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -155 |
| 固定資産除却損 | 1,007 | 1,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 52 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,512 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,843 | -18,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,032 | -27,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,027 | -15,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,303 | -9,608 |
| その他 | 23,451 | -16,862 |
| 小計 | 133,701 | 26,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 3,275 |
| 利息の支払額 | -965 | -1,063 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,587 | -14,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,613 | 15,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,885 | -35,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 1,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -433 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 685 | 392 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | 398 | -1,225 |
| 収用補償金の受取額 | 2,317 | － |
| その他 | -4,392 | -13,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,589 | -49,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121 | -1,548 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,530 | -1,760 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | － |
| 社債の償還による支出 | -32,900 | － |
| 配当金の支払額 | -3,573 | -12,278 |
| その他 | -3,131 | -2,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,122 | -15,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,741 | -665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,160 | -49,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,669 | 181,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,061 | 131,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
