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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-17,671	46,505
減価償却費	35,170	34,033
減損損失	545	399
貸倒引当金の増減額（△は減少）	447	-602
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-226	1,042
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,257	-2,134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	132	3
受取利息及び受取配当金	-1,251	-1,694
持分法による投資損益（△は益）	-992	-1,231
支払利息	1,225	945
固定資産売却損益（△は益）	-68	-43
固定資産除却損	563	1,007
投資有価証券売却損益（△は益）	-84	52
投資有価証券評価損益（△は益）	220	4,512
売上債権の増減額（△は増加）	9,134	-14,843
たな卸資産の増減額（△は増加）	57,390	-34,032
仕入債務の増減額（△は減少）	5,218	47,027
前受金の増減額（△は減少）	－	29,303
その他	6,112	23,451
小計	99,126	133,701
利息及び配当金の受取額	2,836	2,465
利息の支払額	-1,155	-965
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	2,690	-11,587
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,497	123,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-33,635	-22,885
有形固定資産の売却による収入	621	722
投資有価証券の取得による支出	-1,150	-433
投資有価証券の売却による収入	771	685
貸付金の増減額（△は増加）（純額）	359	398
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,428	－
収用補償金の受取額	8,212	2,317
その他	-12,856	-4,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,107	-23,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,335	121
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-20,000	－
長期借入れによる収入	1,229	10,000
長期借入金の返済による支出	-10,199	-10,530
社債の発行による収入	19,894	19,892
社債の償還による支出	-10,000	-32,900
配当金の支払額	-3,771	-3,573
自己株式の取得による支出	-45	－
その他	-3,247	-3,131
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31,476	-20,122
現金及び現金同等物に係る換算差額	-49	-3,741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,863	76,160
現金及び現金同等物の期首残高	79,806	104,669
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	231
現金及び現金同等物の期末残高	104,669	181,061

ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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