有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 61,856 | 74,691 |
減価償却費 | 36,225 | 42,477 |
減損損失 | 663 | 2,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,403 | -247 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 78 | 1,558 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -987 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -531 |
受取利息及び受取配当金 | -2,069 | -2,073 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,462 | -2,328 |
支払利息 | 1,300 | 1,351 |
固定資産売却損益(△は益) | -245 | -214 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,101 | -1,473 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | 458 |
収用補償金 | - | -15,006 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,790 | 13,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,081 | 34,684 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,820 | -13,941 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,679 | -6,125 |
その他 | -266 | -12,298 |
小計 | 79,996 | 117,226 |
利息及び配当金の受取額 | 3,449 | 4,058 |
利息の支払額 | -1,270 | -1,322 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,283 | -5,777 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,890 | 114,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,855 | -32,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,762 | 737 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,410 | -4,628 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,277 | 4,117 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -109 | 23 |
収用補償金の受取額 | - | 4,491 |
その他 | -9,774 | -15,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,109 | -43,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91 | 762 |
長期借入れによる収入 | 4,700 | 27,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,700 | -5,000 |
社債の発行による収入 | - | 19,888 |
配当金の支払額 | -15,841 | -8,721 |
その他 | -2,264 | -2,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,198 | 31,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,370 | 7,330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,046 | 110,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,094 | 221,367 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 1,082 |