四半期報告書-第150期第1四半期(平成25年8月8日-平成25年8月8日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 23,021 | 5,153 |
減価償却費 | 7,774 | 9,769 |
減損損失 | 352 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 248 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 423 | -719 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -621 | -555 |
受取利息及び受取配当金 | -928 | -756 |
持分法による投資損益(△は益) | -279 | -287 |
支払利息 | 276 | 429 |
固定資産売却損益(△は益) | -98 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 128 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,822 | 4,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,204 | -1,369 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,518 | 15,798 |
前受金の増減額(△は減少) | -21,640 | 2,361 |
未払費用の増減額(△は減少) | -740 | -4,927 |
その他 | 20,639 | -2,500 |
小計 | 37,543 | 26,715 |
利息及び配当金の受取額 | 857 | 699 |
利息の支払額 | -267 | -324 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -16,432 | -3,866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,701 | 23,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,439 | -9,021 |
有形固定資産の売却による収入 | 566 | 118 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -66 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 54 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -596 | 3 |
その他 | -1,498 | -3,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,968 | -12,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | 310 |
配当金の支払額 | -7,661 | -4,347 |
その他 | -580 | -482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,241 | -4,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,587 | 2,771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,096 | 9,288 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 131,711 | 120,045 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 1,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,045 | 120,465 |