四半期報告書-第151期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,153 | 4,680 |
減価償却額 | 9,769 | 9,103 |
減損損失 | 2 | - |
貸倒引当金の増減額 | 248 | -78 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -719 | -2,148 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -555 | -979 |
受取利息及び配当金 | -756 | -946 |
持分法による投資損益 | -287 | -404 |
支払利息 | 429 | 391 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | -19 |
有価証券売却損益(△は益) | 11 | -18 |
売上債権の増減額 | 4,073 | 5,841 |
たな卸資産の増減額 | -1,369 | -13,200 |
仕入債務の増減額 | 15,798 | -1,133 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,361 | 2,816 |
未払費用の増減額(△は減少) | -4,927 | -7,817 |
その他 | -2,500 | -2,193 |
小計 | 26,715 | -6,108 |
利息及び配当金の受取額 | 699 | 889 |
利息の支払額 | -324 | -289 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,866 | -6,211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,223 | -11,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,021 | -7,987 |
有形固定資産の売却による収入 | 118 | 56 |
投資有価証券の取得による支出 | -66 | |
投資有価証券の売却による収入 | 54 | 168 |
貸付金の増減額(△は増加)(純額) | 3 | 1 |
その他 | -3,275 | -1,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,186 | -8,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 310 | 136 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -4,347 | -7,690 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -13 |
その他 | -482 | -346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,519 | -17,914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,771 | -1,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,288 | -40,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,465 | 183,995 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,082 | 2,652 |