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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-20,599	29,465
減価償却費	25,287	25,055
減損損失	405	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	896	198
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-2	987
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,218	-1,553
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	120	14
受取利息及び受取配当金	-1,091	-1,327
持分法による投資損益（△は益）	-734	-1,034
支払利息	887	677
固定資産売却損益（△は益）	-31	6
固定資産除却損	344	867
投資有価証券評価損益（△は益）	224	4,255
売上債権の増減額（△は増加）	-26,220	-34,180
たな卸資産の増減額（△は増加）	38,835	-25,830
仕入債務の増減額（△は減少）	26,064	46,524
前受金の増減額（△は減少）	－	21,616
未払費用の増減額（△は減少）	－	16,795
その他	21,538	7,424
小計	68,143	89,962
利息及び配当金の受取額	1,881	1,327
利息の支払額	-861	-823
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	5,474	-8,277
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,637	82,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-22,066	-15,949
有形固定資産の売却による収入	440	484
投資有価証券の取得による支出	-221	-73
投資有価証券の売却による収入	72	172
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,425	－
貸付金の増減額（△は増加）（純額）	-46	-135
収用補償金の受取額	－	2,317
その他	-6,740	-3,069
投資活動によるキャッシュ・フロー	-37,987	-16,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,175	-850
長期借入れによる収入	831	－
長期借入金の返済による支出	-7,074	-10,420
社債の発行による収入	19,894	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-20,000	－
配当金の支払額	-3,602	-3,382
自己株式の取得による支出	-41	－
その他	-2,394	-2,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,563	-17,003
現金及び現金同等物に係る換算差額	-306	-6,570
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,780	42,360
現金及び現金同等物の期首残高	79,806	102,587
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	231
現金及び現金同等物の四半期末残高	102,587	147,261

ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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