ニコン（7731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,465 | 65,558 |
| 減価償却費 | 25,055 | 23,794 |
| 減損損失 | － | 5,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -2,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 987 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,553 | -10,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,034 | -594 |
| 支払利息 | 677 | 788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -135 |
| 固定資産除却損 | 867 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,255 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,180 | -5,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,830 | -26,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,524 | -6,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,616 | -20,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,795 | 5,336 |
| その他 | 7,419 | 1,205 |
| 小計 | 89,962 | 27,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,327 | 1,913 |
| 利息の支払額 | -823 | -802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,277 | -10,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,189 | 17,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,949 | -21,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 45 |
| 貸付金の増減額(△は増加)(純額) | -135 | -939 |
| 収用補償金の受取額 | 2,317 | － |
| その他 | -3,069 | -8,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,255 | -30,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | -1,303 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,420 | -1,760 |
| 配当金の支払額 | -3,382 | -11,695 |
| その他 | -2,350 | -1,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,003 | -13,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,570 | -5,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,360 | -32,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,669 | 147,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,261 | 149,238 |
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